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完美:“通化东宝股票”的几率是5 0. 75%,即100%正确-“征服市场的人”书摘

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比如为什么数学家和科学家在大机构的表现比投资老手好?每笔交易的收益从来不是很可观的,而且基金的判断仅在略多于50%的时间里是正确的,但这已绰绰有余。75%的情况下,我们的操作是百分百正确的,”默瑟告诉朋友,“这样就足以赚到数十亿美元。而获得这些稳定收益的关键是,影响股票和其他投资品种走势的因素,要比任何一个经验最丰富的投资者可以理解的都复杂得多。

编辑|李健

詹姆斯·西蒙斯(James Simmons)创建了金融,这是历史上最强大的赚钱机器,文艺复兴技术公司创造了巨大的财富。自1988年以来,该基金作为万丽(Renaissance Technology)公司的旗舰产品,年化收益率为66%,并在交易中心获得了超过1000亿美元的利润。该记录是投资行业中任何人都无法比拟的。沃伦·巴菲特(Warren Buffett),乔治·索罗斯(George Soros),彼得·林奇(Peter Lynch),史蒂文·科恩(Steven Cohen)甚至瑞·达利奥(Rui Dalio)都难以匹敌。

Simmons曾经是数学教授,而Simmons和他的团队的成功也引起了许多深刻的思考。例如,为什么数学家和科学家在大型机构中的表现要比投资老兵更好? “西蒙斯”对投资的理解与普通人不同吗?

“征服市场的人”是西蒙斯的传记,由格雷格里·祖克曼(Gregory Zuckerman)着,中国占路出版社出版。讲述Simmons改变投资圈的故事。

为了让所有人都了解复兴科技公司如何赚到这么多钱,《红色周刊》选了本书的某些章节,包括西蒙斯的退休,复兴科技公司从他的退休开始。练习他的策略。

以下是第14章的摘要:

西蒙斯人喜欢赚钱,也喜欢花钱。

西蒙斯从文艺复兴技术公司的高职位退休后,身家110亿美元,他有更多的时间来玩游艇。这艘造价1亿美元的游艇长67米通化股票配资,以希腊数学家和发明家阿基米德命名。该游艇有一个可容纳20人的正式饭厅,一个燃木壁炉,一个宽敞的按摩浴缸和一架三角钢琴。有时,席梦思会把他的朋友带上一架湾流G450私人飞机,到一个外国港口,每个人都可以登上席梦思和玛丽莲的超级游艇。这艘游艇引起了当地媒体的关注,并以各种意想不到的方式使古老而神秘的数学家西蒙斯登上了各种国际小报的头条。

西蒙斯和一些朋友在苏格兰斯托克诺尔(Snownow)进行一日游时,来自股票 配资怒江Li族自治州的一位叫肯尼·麦克雷(Kenny McRae)的租车司机对记者说:并给了我一个大方的小费。”

西蒙斯在纽约的家是一栋造价5000万美元的公寓楼,建于第二次世界大战之前,俯瞰着第五大道和中央公园的美丽风光。早晨,席梦思有时会和住在同一座大楼里的邻居乔治·索罗斯见面。

詹姆斯·西蒙斯

复兴技术公司将始终是市场的领导者,其次是其他公司。

2010年,距复兴科技公司两年后,复兴德国公司的德国人渴望回到复兴科技公司。他错过了计算机编程股票配资,对当时的生活有些厌倦,但是他不希望整个家庭搬家。 Maggieman和Peter Brown达成了一项协议,可以在家中远程工作,对于无法避免与他人吵架的人来说,这是一个完美的解决方案。

在辞职之前,Magjman负责执行Renaissance Technology 公司的所有股票交易程序。现在,Alexei Kononenko接任了他的职务,并且投资组合也非常有利可图,因此Majman返回原始团队是不可行的。相反,马杰曼开始研究文艺复兴时期技术的债券,商品和外汇交易公司。不久,他再次参加了核心会议,响亮而坚定的声音通过天花板上的扬声器传到了复兴科技公司的会议室。一位同事开玩笑说,这种声音的效果就像“来自上帝的声音”。 “有时候,如果您努力工作,您可能一无所获。”麦杰曼说。

他回到公司的基础比预期的要扎实。 Renaissance Technology 公司并不像以前那样具有学术性,但是团队成员仍然乐于彼此合作,甚至比以前更加迫切地需要提高盈利能力。当时,RIEF的回报率有所提高,因此Brown和Mercer决定保留这只基金和另一只名为RIFF的新基金。两家基金管理的资产总额为60亿美元,与几年前的资本规模超过300亿美元相比,是一个下降,但至少投资者停止了赎回。

该勋章仅适用于内部员工,而该产品仍然是公司业务的核心。如今,其管理规模约为100亿美元,扣除管理费用前的年收益率约为65%,几乎实现了创纪录的利润。金牌基金的长期业绩记录无疑是金融市场历史上最好的,这是投资者和其他人对此神秘事物感兴趣的原因之一。 “复兴技术公司将永远是市场的领导者,其次是其他公司。” 《经济学人》(《经济学人》)在2010年4月的一期中写道。

获得金牌的人仍然多空,持有数千个投资头寸,持有期限从一到两天到一到两周不等。该基金进行了一些短期交易,有人将其称为高频交易,但大多数时候它是在对冲或逐步建立头寸。复兴科技公司仍然专注于整理和收集数据,但改进了风险管理和其他交易技术。西蒙斯几年前告诉他的同事们:“我不确定我们是否在交易的各个方面都做得最好,但是我们最擅长估算交易成本。”

在某些方面,文艺复兴时期的技术公司比Majman辞职前的能力更强大。 公司现有员工300余人,其中包括人工智能专家,量子物理学家,计算机语言学家,统计学家,数论家等专业领域的60多位专家。

天文学家习惯于仔细检查庞大而混乱的数据集以发现细微现象,尤其擅长识别被忽视的市场信号。例如,伊丽莎白·巴顿(Elizabeth Barton)获得了哈佛大学的博士学位。在加入Renaissance Technology 公司之前,她使用二手望远镜研究了夏威夷等地的星系演化。当公司逐渐变得更加多元化时,公司雇用了Julia Kemp(Julia

Kempe),她是量子计算专家,也是美国数学和科学双材料博士学位Erwin Bolekamp的学生。

奖章基金仍然维持债券,商品和外汇交易,通过判断趋势并返回预测信号来赚钱,包括特别有效的信号“DéjàVu”(DéjàVu)。但是,比以前更糟糕的是,当前的投资策略基于混合的复杂信号和股票交易通化股票配资,而不是简单的配对交易,例如,多头可乐和多头百事可乐。

每笔交易的回报永远都不会给人留下深刻的印象,而且该基金的判断仅在50%以上的时间里是正确的,但这绰绰有余。默瑟对他的朋友说:“在5 0. 75%的案件中,我们只做对了……但是在这5 0. 75%的案件中,我们的手术是100%正确的。数十亿美元。”

Mercer没有分享公司的交易优势。他所说的是,复兴技术公司在成千上万的同时交易中具有较弱的优势,而累积则具有足够的实质性和稳定的创造巨大财富的优势。获得这些稳定回报的关键是,影响股票和其他投资产品趋势的因素要比最有经验的投资者所理解的要复杂得多。例如,为了预测Google母亲公司 Alphabet 股票的趋势,投资者通常会预测公司的收入,利率趋势和美国经济状况。其他人将评估搜索在线广告的未来发展潜力,技术行业的前景,全球公司的发展轨迹以及公司的市盈率,市净率和其他相关指标和比率。但是,Renaissance Technology 公司的员工将推测还有更多影响投资的因素,包括微不足道的因素,有时甚至是不合逻辑的因素。通过分析和估计数百种财务指标,社交媒体供稿,在线流量指标以及几乎所有可以量化和测试的指标,他们发现了一些新的因素,其中有些被边缘化了,对于大多数人来说,这些因素是无法理解的。

“导致市场失败的因素是如此复杂,从某种意义上说,甚至可以说它们是加密的。”一名工作人员说:“ Renaissance Technology 公司致力于破解这些密码。我们正在系统中结合时间,风险,行业和行业因素来发现它们。”

更重要的是,Renaissance Technology 公司认为所有这些因素之间都存在可靠的数学关系。通过应用数据科学,研究人员可以更好地了解这些因素在何时,如何以及以影响力关联的频率股票。他们还测试并总结了各种股票之间的微妙的数学关系,这些员工称之为“多维异常”。这种关系显然容易被其他投资者所忽略。

“这些关系是不可避免的,因为公司之间的连接很复杂,” Renaissance Technology 公司的前高管说,“这种互连很难准确建模。预测会随着时间而变化。Renaissance Technology 公司建造了一台机器来模拟这种相关性互连,它们将跟踪一段时间内各种因素的表现,并在基于模型预测价格表现的情况下,当输出异常时,再次进行投资。 “

外界并不了解股票配资公司,复兴技术公司的真正核心在于其能够将所有因素和力量输入自动交易系统的能力。 公司买入一定数量的股票,然后将多个带有正信号的单个信号组合在一起,并以负信号卖空或押注股票。这些都是由数千行源代码确定的。投资行为。

“我们无法解释单个股票和下注的上升和下降。”一位资深工作人员说:“每次我们下注都与许多因素有关,例如我们与其他股票的交易网上股票配资,风险状况以及我们在短期和未来的计划。这是一个庞大而复杂的交易系统,在此系统的基础上,我们可以充分预测未来并从中获利,充分了解风险,成本和市场结构并提高杠杆率。”

公司下注与哪种下注一样重要。如果大奖章基金发现可以带来获利的交易信号,例如,美元在上午9:00和上午10:00之间升值0. 1%,它将不会在上午9:00准时购买,这可能会发送一个向其他人发出信号,表示一天中的这个时候会发生特殊情况。相反,它将在此期间以分散且不可预测的方式进行购买,以保持其交易信号的有效性。大奖章基金(Medallion Fund)已开发出一些方法,可以根据最强烈的信号进行内部人员所谓的“满负荷”交易,以推动价格变化,从而使竞争对手无法找到有利可图的购买价格。这类似于美国的大型零售商TARGET对受欢迎的商品进行大规模促销时,购物者在购物中心开业后立即购买了商品,因此其他人没有意识到折扣已经发生。 “我们已经根据某些信号进行了一年的交易,这使不了解我们交易的局外人完全感到困惑。”知情人说。

2014年,西蒙斯(Simmons)在韩国的一次演讲中总结了这一点:“您可以将其视为大规模的机器学习活动,即通过了解过去发生的事情来了解如何影响机器学习。未来以非随机的方式。”

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